首钢股份：2011年度财务预算报告

北京首钢股份有限公司2011年度财务预算报告

根据《章程》规定，公司编制了《北京首钢股份有限公

司2011年度财务预算》，具体情况如下：

经2010年12月20日公司2010年度第二次临时股东大

会批准，首钢股份(包括其控股股东----首钢总公司)位于北

京石景山区的生产和辅助生产系统(钢铁主流程)已于2010

年12月31日前全部停产。为此首钢总公司做出了“关于履

行北京首钢股份有限公司资产置换相关承诺的补充承诺

函”，承诺将按照中国证监会重大资产重组相关规定的要求，

用经营稳定、具有发展前景的钢铁资产注入首钢股份，保证

本公司的持续经营能力，且注入资产2011年的净资产收益

率不低于本公司2010年经营生产状态下的水平。资产注入

后，公司经营格局较上年将发生重大变化，公司将在重组公

告中披露对公司未来发展的展望以及相应的2011年度预算

安排，并提交股东大会批准。因此本报告只对存续的第一线

材厂和控股子公司生产经营进行预测。

一、2011年度经营计划安排

1、主要产品产量

(1)母公司一线材厂钢材产量50万吨，同比减少8.05%。

(2)子公司北京首钢冷轧薄板公司冷轧板材170万吨，

同比减少1.98%。

2、主要技术经济指标

(1)母公司

一线材厂钢材综合成材率计划97.9%，目标97.93%，同

比提高0.01个百分点。

(2)子公司北京首钢冷轧薄板公司

钢材综合成材率计划95.36%，目标95.54%，同比提高

0.08个百分点。

1

吨材综合电耗计划128kwh/t，同比降低14.3kwh/t。

吨材综合天然气消耗38.5立/吨，同比上升4.2立/吨。

二、2011年度财务指标预算安排

营业收入108亿元，同口径相比，与上年基本持平。其

中：

母公司一线材厂20.6亿元，控股子公司合计87.4亿元。

三、2011年度资金流量预算安排

资金流量预算收入166.837亿元，其中经营收入126.091

亿元，子公司银行贷款6.8亿元，子公司小股东投资款6.62

亿元，资金结转27.326亿元。

资金流量预算支出166.837亿元，其中：生产经营性支

出125.184亿元，工程项目资金支出29.995亿元，对外投资

项目0.892亿元，支付股利2.966亿元，其他支出7.8亿元。

四、项目资金支出预算安排

项目资金支出37.08亿元，其中：重点技改项目五项，

资金支出29.42亿元；股权投资项目二项，资金支出7.09

亿元，科研开发及其他资金支出0.57亿元。

五、主要指标、资金收支及项目资金支出预算具体安排

见附表。

该预算报告董事会通过后，需提交股东大会批准。

附：1、2011年主要指标计划安排表

2、2011年资金收支预算表

3、2011年项目资金支出预算安排表

北京首钢股份有限公司董事会

二○一一年四月二十六日

2

附表1：

北京首钢股份有限公司2011年主要指标计划安排表

计量2010年2011年安排2011年安排比2010年实际

指标名称

单位实际计划目标计划比目标比

一、营业收入108.6108.0_-0.6_

(1)母公司(一线材厂)亿元21.420.6_-0.8_

(2)控股子公司亿元87.287.4_0.2_

二、主要产品产量_

(1)母公司(一线材厂)_

精品线材万吨54.3850_-4.38_

(2)子公司：冷轧薄板公司_

冷轧板材万吨173.43170_-3.43_

其中：冷硬板万吨18.145_-13.14_

退火板万吨98.4992_-6.49_

镀锌板万吨56.8073_16.20_

三、技术经济指标

(一)母公司

1、钢材综合成材率%97.9297.9097.93-0.020.01

(二)冷轧薄板公司

1、钢材综合成材率%95.4695.3695.54-0.100.08

酸轧%96.8296.9096.960.080.14

连退%98.3898.4398.510.050.13

镀锌%98.3598.2898.48-0.070.13

2、吨材综合电耗kwh/t142.30128.00_-14.3_

3、吨材综合天然气消耗立/吨34.3038.50_4.2_

3

附表2：

北京首钢股份有限公司2011年资金收支预算表

单位：万元

收入支出

项目名称金额项目名称金额

合计1668368合计1668368

一、经营收入1260907一、生产支出1251837

二、子公司银行贷款680001、生产性原材料支出1146270

三、子公司小股东投资款662002、工资及奖金支出18625

四、资金结转2732613、期间费用70973

4、其他费用15969

二、生产经营以外支出416531

1、工程项目支出299946

2、对外投资项目8920

3、支付股利29665

4、母公司留守费用78000

4

附表3：

首钢股份公司2011年项目资金支出预算安排表

单位：万元

序投资至2010年2011年

项目名称业主单位备注

号概算实际支出预算安排

合计896571698023370866

一重点技改项目

合计750503649475294246

至2010年实际支出635445万元，2010年预算安排17000万元，用于支付

1冷轧薄板生产线首钢股份公司66988963544517000

工程尾款及质保金。

至2010年实际支出9394万元，2011年预算安排4400万元，用于支付工程

2汽车用板落料压力成型线首钢股份公司1381093944416

款、设备款及质保金。

3冷轧罩式退火炉项目冷轧公司60000590400002011预算安排40000，用于支付工程款、设备款及质保金。

4冷轧项目ERP项目建设冷轧公司6804404627002011预算安排2700万元，用于支付项目进度款。

5贵州首黔焦化工程项目贵州首黔公司31744640180230130购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

二股权投资项目

合计1460684854870920

1贵州首钢产业投资公司首钢股份公司1190003040062000投入首黔公司注册资本金10.2亿元，已完成出资3.04亿元，尚需投入7.16亿元

2北京汽车股份有限公司首钢股份公司27068181488920投入北汽股份注册资本金8920亿元

三科技开发费冷轧公司004300用于科研开发项目

5

四专项切块资金冷轧公司300

五待安排资金001100

1冷轧公司待安排资金冷轧公司001000

2股份公司待安排资金首钢股份公司00200

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